Análise
de Fundos : Caixa
FIC Ideal RF Longo Prazo
Data da
Análise : 26/12/2007 |
| Características
Operacionais |
| Tipo
de Fundo |
Fundo
de Renda Fixa ( FAC ) |
| Taxa
de Administração |
1,50% ao ano |
| Taxa
de Performance |
não
cobra |
| Prazo
de Carência |
não
possui |
| Tipo
de Cota |
Fechamento |
| Data
Conversão da Cota |
D
+ 0 Aplicação e Resgate |
| Valor
Mínimo de Aplicação |
R$
5.000,00 |
| Graus
de Risco |
| Crédito |
Baixo |
| Rentabilidade |
Baixa |
| Transparência |
Alta |
| Comentário
do Valmir :
|
Este é um fundo que compra cotas de outros fundos a sua taxa de administração , atualmente o gestor está investimento 100% da sua carteira no
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO .
Este é um dos 5 fundos de investimento que compra cotas do mesmo fundo ou seja, as suas rentabilidades são bastante próximas .
O Fundo de Investimento Caixa Master Soberano Renda Fixa Longo Prazo ( fundo mãe ) está com a sua carteira de investimentos composta integralmente por títulos
públicos federais cujo vencimento é posterior a 2009 ( cerca de 76% da sua carteira ) indicando que o gestor esta fazendo uma aposta clara na queda
das taxas de juros de longo prazo .
Conclusão : Este fundo nada difere do seu " irmão gêmeo " Caixa FIC RF Soberano Longo Prazo a não ser pela expressiva quantidade
cotistas mais de 132.000 e pela queda forte da quantidade de cotas que está ocorrendo, indicando que os cotistas com valores mais expressivos
devem estar migrando para outras aplicações , tal como seu irmão gêmeo esse fundo está programado para dar uma rentabilidade ao
redor de 90% do CDI . ( Valmir 26/12/2007 ) .
|
Rentabilidades
Mensais nos últimos meses em % informações
até 20/12/2007
| Rent.
% |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
Acum. |
| 2005 |
1,22 |
1,15 |
1,45 |
1,31 |
1,39 |
1,49 |
1,39 |
1,51 |
1,42 |
1,31 |
1,39 |
1,42 |
17,77 |
| 2006 |
1,35 |
1,07 |
1,29 |
0,97 |
1,12 |
1,06 |
1,04 |
1,11 |
0,93 |
0,97 |
0,90 |
0,86 |
13,45 |
| 2007 |
0,95 |
0,76 |
0,92 |
0,82 |
0,90 |
0,78 |
0,84 |
0,85 |
0,69 |
0,80 |
0,72 |
|
|
|
|
Importante :
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade
futura
|
| Rentabilidades
Média nos últimos dias úteis ( % do CDI ) informações
até 20/12/2007 |
| Dias |
%
do CDI |
| 3
dias |
88,04% |
| 7
dias |
87,64% |
| 20
dias |
86,61% |
| 126
dias |
86,35% |
| 252
dias |
86,93% |
|
| Máxima
e Mínima Rentabilidade nos últimos 12 meses ( % do CDI ) informações
até 20/12/2007 |
| Rentabilidades |
%
do CDI |
| Máxima |
93,85% |
| Mínima |
81,23% |
| Média |
86,93% |
|
| Crescimento
do Patrimônio nos últimos 12 meses informações
até 20/12/2007 |
| Data |
Quantidade
de cotas |
%
Crescimento |
| 19/12/06 |
1.791.190.300,239 |
|
| 20/12/07 |
1.455.600.442,596 |
-18,74% |
|
|
|
| Valor
do Patrimônio em reais na data de análise |
R$
3.113.456.566,69 |
|
| O que
é CDI ? |
CDI é a
abreviação de Certificado de Depósito Interbancário de
Prazo de 01 dia útil .
Os bancos aplicam as suas sobras de caixa nesse tipo de
investimento .
Em geral a taxa do CDI é definida de acordo com a taxa de
juros vigente no país .
Desta forma a taxa do CDI serve para avaliar o trabalho do
gestor pois em geral os bancos captam recursos dos fundos de
investimentos pagam 100% do CDI . |
| Entenda
os Graus de Risco . |
| Risco
de Crédito
: é a probabilidade de que os emissores dos títulos que
compõe a carteira do fundo não paguem no vencimento.
Risco de
Rentabilidade
: é a probabilidade de não receber a rentabilidade
esperada.
Transparência
: é a disponibilidade do gestor de expor a carteira de
investimentos do fundo de forma detalhada. |
|
|
