Análise
de Fundos : BB Renda Fixa
LP 100
Data da
Análise : 07/02/2007 |
| Caracteristicas
Operacionais |
| Tipo
de Fundo |
Renda
Fixa FAC |
| Taxa
de Administração |
5,5%
ao ano |
| Taxa
de Performance |
não
cobra |
| Prazo
de Carência |
não
possui |
| Tipo
de Cota |
Fechamento |
| Data
Conversão da Cota |
D +
0 Aplicação e Resgate |
| Valor
Minimo de Aplicação |
R$
100,00 |
| Graus
de Risco |
| Crédito |
Baixo |
| Rentabilidade |
Baixo |
| Transparência |
Média |
| Comentário
do Valmir :
|
|
O BB Renda Fixa LP 100 é uma daqueles fundos com o objetivo de
captar recursos que tradicionalmente iriam para uma conta de
poupança , sua alta taxa de administração torna a rentabilidade
do fundo muito próxima a da poupança e com queda das taxas de
juros a sua rentabilidade já está menor do que a poupança . O
fundo possui hoje 7712 cotistas .
Conclusão : A poupança é uma opção melhor do que
esse fundo . ( Valmir 07/02/2007 ) . |
| Rentabilidades
Mensais |
| Rent.
% |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
Acum. |
| 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,97 |
1,53 |
2,51 |
| 2003 |
1,88 |
1,55 |
1,71 |
1,71 |
1,73 |
1,54 |
1,70 |
1,36 |
1,35 |
1,29 |
1,37 |
1,04 |
19,82 |
| 2004 |
1,00 |
0,60 |
0,82 |
0,30 |
0,56 |
0,88 |
0,80 |
0,82 |
0,72 |
0,83 |
0,81 |
1,04 |
9,57 |
| 2005 |
0,89 |
0,80 |
1,03 |
0,92 |
0,96 |
1,06 |
1,00 |
1,07 |
1,00 |
0,95 |
0,96 |
0,93 |
12,21 |
| 2006 |
0,94 |
0,72 |
0,89 |
0,67 |
0,75 |
0,73 |
0,70 |
0,75 |
0,59 |
0,61 |
0,57 |
0,55 |
8,80 |
| 2007 |
0,58 |
IMPORTANTE
: Rentabilidade passada não é garantia de
resultado futuro !
|
| Máxima
e Mínima Rentabilidade nos útilmos 12 meses ( % do CDI ) |
| Rentabilidades |
%
do CDI |
| Máxima |
98,71% |
| Mínima |
15,97% |
| Média |
58,50% |
|
| Rentabilidades
Média nos últimos dias úteis ( % do CDI ) |
| Dias |
%
do CDI |
| 3
dias |
51,33% |
| 7
dias |
50,47% |
| 20
dias |
52,32% |
| 126
dias |
55,92% |
| 252
dias |
58,50% |
|
| Crescimento
do Patrimônio nos últimos 12 meses |
| Data |
Quantidade
de cotas |
%
Crescimento |
| 03/02/06 |
7.530.177,263 |
|
| 07/02/07 |
13.603.763,732 |
80,66% |
|
|
|
| Valor
do Patrimônio em reais na data de análise |
R$ 26.729.310,82 |
|
| O que
é CDI ? |
CDI é a
abreviação de Certificado de Depósito Interbancário de
Prazo de 01 dia útil .
Os bancos aplicam as suas sobras de caixa nesse tipo de
investimento .
Em geral a taxa do CDI é definida de acordo com a taxa de
juros vigente no país .
Desta forma a taxa do CDI serve para avaliar o trabalho do
gestor pois em geral os bancos captam recursos dos fundos de
investimentos pagam 100% do CDI . |
| Entenda
os Graus de Risco . |
| Risco
de Crédito
: é a probabilidade de que os emissores dos títulos que
compõe a carteira do fundo não paguem no vencimento.
Risco de
Rentabilidade
: é a probabilidade de não receber a rentabilidade
esperada.
Transparência
: é a disponibilidade do gestor de expor a carteira de
investimentos do fundo de forma detalhada. |
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